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兴银上证科创板综合指数增强发起发行值得买吗?跟踪指数科创综指市盈率55.75倍位于67.66%分位,最大回撤19.42%

东方财富网 2025-07-05 7016浏览量

7月5日消息,公告数据显示,兴银基金旗下兴银上证科创板综合指数增强发起(兴银上证科创板综合指数增强发起A024182,兴银上证科创板综合指数增强发起C024183)于2025年7月8日至2025年7月9日公开发售。兴银上证科创板综合指数增强发起投资类型为增强指数型基金,管理费率每年0.8%,托管费率每年0.1%。

兴银上证科创板综合指数增强发起投资目标为:本基金为指数增强型基金,在力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年化跟踪误差不超过7.75%的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力求实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

兴银上证科创板综合指数增强发起的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于股票(含存托凭证)的资产比例不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

兴银上证科创板综合指数增强发起A跟踪标的为科创综指(000680),目前科创综指滚动市盈率55.75倍,位于发布以来67.66%分位;市净率3.97倍,位于发布以来30.26%分位;股息率0.95%。科创综指最大回撤19.42%。前十大成分权重如下:

代码简称股价(元)权重申万一级行业申万二级行业
688041海光信息135.564.81%电子半导体
688256寒武纪547.473.68%电子半导体
688981中芯国际85.82.57%电子半导体
688111金山办公270.61.9%计算机软件开发
688506百利天恒307.151.74%医药生物化学制药
688012中微公司180.951.67%电子半导体
688271联影医疗126.421.54%医药生物医疗器械
688008澜起科技81.621.38%电子半导体
688036传音控股74.631.33%电子消费电子
688396华润微47.380.92%电子半导体

兴银上证科创板综合指数增强发起拟任基金经理为翁子晨。翁子晨先生,硕士研究生,FRM(金融风险管理师)。他拥有多年基金从业经历,曾在致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)、华兴证券有限公司、成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合伙)担任研究员。2023 年 3 月,翁子晨加入兴银基金管理有限责任公司,先后担任指数与量化投资部研究员、基金经理助理,现任该部门基金经理。2024 年 7 月 26 日起,他开始担任兴银中证 500 指数增强型证券投资基金和兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

截止目前,翁子晨管理2只基金。

翁子晨自2024年7月26日至今,管理的兴银国证新能源车电池ETF产品,任期回报为31.30%,同类平均为25.88%,行业排名1073/3787。

翁子晨自2024年7月26日至今,管理的兴银中证500指数增强A产品,任期回报为26.06%,同类平均为25.88%,行业排名1576/3787。

历史业绩

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
兴银国证新能源车电池ETF股票型基金20240726 - 至今31.30%25.88%1073/3787----
兴银中证500指数增强A股票型基金20240726 - 至今26.06%25.88%1576/3787----

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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