8月9日,东兴兴盈三个月定开债A公告称,增聘陈工文为基金经理,与任祺、冯晨共同管理该基金。变更日期为2025年8月9日。
陈工文简历显示,陈工文,北京大学国家发展研究院硕士。2007 年 7 月至 2015 年 8 月,就职于中国工商银行。2015 年 8 月至 2016 年 6 月,在万家基金任总经理助理,2016 年 1 月至 6 月兼任专户投资经理。2016 年 6 月至 2020 年 4 月,任中山证券资产管理事业部机构财富管理部总经理兼投资经理。2020 年 4 月至 12 月,任德邦证券金融市场管理总部副总经理兼投资管理部总经理。2021 年 1 月至 2022 年 2 月,为德邦证券资管固收投资部总经理助理。2022 年 2 月至 2024 年 1 月,在五矿证券任证券投资部投资经理。2024 年 4 月至 10 月,在江海证券历任固定收益部综合岗、策略投资部投资经理岗。2024 年 10 月至今,任职于东兴基金混合资产投资部。
任祺简历显示,任祺,中国籍,莫斯科国立大学物理学硕士。2013 年 6 月至 2015 年 5 月,任方正证券北京证券资产管理分公司研究员、投资主办人;2015 年 5 月至 2016 年 6 月,在九州证券任职,2015 年 8 月 - 2016 年 6 月任资产管理委员会投资经理;2016 年 9 月至 2021 年 8 月,任江海证券资产管理创新投资(北京)部董事总经理、资产管理固定收益投资部投资经理。2021 年 8 月至 2024 年 11 月,任东兴基金固定收益部基金经理,2024 年 11 月至今,任东兴基金混合资产投资部基金经理。目前担任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金等多只基金的基金经理。
冯晨简历显示,冯晨,中国国籍,拥有大学本科学历和硕士学位。他曾任职于国家电网下属公司、渤海证券、渤海汇金资管、上银基金、富邦华一银行。2021年12月 - 2024年12月,任川财证券固定收益部投资经理;2024年12月 - 2025年6月,就职于东兴基金混合资产投资部;2025年6月至今,任东兴基金混合资产投资部基金经理。目前,他担任东兴兴诚利率债债券型证券投资基金、东兴安盈宝货币市场基金、东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金、东兴兴财短债债券型证券投资基金、东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
新浪基金数据显示,东兴兴盈三个月定开债A成立于2021年12月30日,成立规模为8.70亿元,截止2025年6月30日规模6.23亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。投资目标为:在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。最新单位净值为1.14元,累计净值为1.16元。该基金成立以来分红4次,每份累计分红0.0210元。
业绩方面,东兴兴盈三个月定开债A今年以来收益0.39%,近一年收益6.05%,成立以来收益16.23%。
从基金经理任期回报看,任祺自2022年2月8日至今,管理的东兴兴盈三个月定开债A产品,任期回报为15.93%,同类平均为10.12%,行业排名235/4081。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)盈利金额4887.36万元,管理费275.11万元。
任祺自2022年8月9日至今,管理的东兴鑫远三年定开产品,任期回报为7.51%,同类平均为8.78%,行业排名2833/4417。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)盈利金额3.66亿元,管理费2138.36万元。
任祺自2024年9月9日至今,管理的东兴兴诚利率债A产品,任期回报为1.51%,同类平均为4.12%,行业排名5836/6390。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额7621.58万元,管理费606.05万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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东兴鑫远三年定开 | 债券型基金 | 20220809 - 至今 | 7.51% | 8.78% | 2833/4417 | 3.66亿 (2023H1 - 2024H2) | 2138.36万 (2023H1 - 2024H2) |
东兴兴诚利率债A | 债券型基金 | 20240909 - 至今 | 1.51% | 4.12% | 5836/6390 | 7621.58万 (2024H2) | 606.05万 (2024H2) |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 债券型基金 | 20220208 - 20231020 | 8.70% | 2.49% | 69/4143 | 6602.60万 (2022H2 - 2023H1) | 469.03万 (2022H2 - 2023H1) |
东兴兴盈三个月定开债A | 债券型基金 | 20220208 - 至今 | 15.93% | 10.12% | 235/4081 | 4887.36万 (2022H2 - 2024H2) | 275.11万 (2022H2 - 2024H2) |
东兴兴财短债债券A | 债券型基金 | 20220809 - 至今 | 6.21% | 8.78% | 3669/4406 | 690.36万 (2023H1 - 2024H2) | 44.51万 (2023H1 - 2024H2) |
综合来看,任祺管理的5只产品,任职期总盈利金额5.64亿元,任期内管理费合计3533.05万元。
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